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锂电池概念起飞 主题基金如何挑选?

文章作者:www.blch.net.cn发布时间:2020-03-15浏览次数:1587

来源:杨基司令

最近,人们可能会关注一个趋势强劲的概念板块。是的,它是锂电池。风能数据显示,锂电池指数从11月18日的低点3121.49反弹至昨日的3291.29,仅在7个交易日内反弹5.43%。今日锂电池板荣捷股份、国光电器有限公司、华友钴业和韩瑞钴业涨幅均超过5%,而赣锋锂业、天棋锂业、德赛电池等相关概念股也大幅上涨。最近两种钴股票的强劲趋势导致许多投资者将有色品种误认为投资机会,但本质上这是锂电池概念的爆发。这个概念有投资机会吗?如果是,可以分配哪些专题资金?

在本轮反弹前的11月17日收盘时,今年风锂电池指数仅上涨了8.52%,而同期沪深300指数上涨了28.80%,这表明锂电池行业明显失去了市场。主要原因是什么?当然,新能源汽车的销售没有达到预期,补贴政策有所回落,上游原材料价格面临压力。从基本面来看,尽管收入同比增长9.26%,但今年前三季度锂电池行业净利润同比下降18.96%。那么,为什么最近锂电池板的“突然爆发”会发生,这是小波补充市场的机会还是反转信号?

指挥官个人认为有两个迹象值得思考。1.新能源汽车继续投放市场是不可避免的。世界知名汽车公司,如奥迪和宝马最近也报道说,他们正在讨论与国内锂电池公司的合作。此外,国产特斯拉也将很快上市。可以预计,随着对新能源汽车核心部件锂电池需求的增加,以及嘉能可暂停Mutanda铜和钴矿的影响,预计2020年钴的供需将出现逆转,锂电池极板的估值也将进行调整。2.国内锂电池龙头稀缺(这一点与轮胎行业很相似。国际巨头普利司通、米其林和固特异长期占据市场。玲珑轮胎和三角龙头等国产品牌所占比例非常小)。目前,只有宁德时代的a股市值超过1000亿元。然而,锂电池技术对于中国汽车工业来说绝对是一个无法逾越的极限。因此,只要未来在技术上有所突破,我相信二级市场很愿意给予相应的高估值。

鉴于以上两个原因,指挥官认为锂电池概念有布局机会,无论是短期还是长期投资机会。那么什么是锂电池概念主题基金呢?根据iFunD数据,目前有7只重仓锂电池概念股,占20%以上,基金规模超过1亿元,包括5只活跃选股和2只新能源汽车主题指数股。首先,让我们看看活跃选股基金的情况:万家珍是一家混合公司。第三季度报告共持有34.43%的锂电池概念股,如赣锋锂、天赐材料、华友钴、兴源材料和韩瑞钴。截至11月26日(下同),今年的累计收入为25.24%。沈万玲认为,新能源汽车的主题可以灵活配置和混合。第三季度,该公司持有比亚迪、领先智能、浦太来、宁德时报和新神盾等锂电池概念股31.50%的股份,今年累计涨幅为29.53%。一万种新兴蓝筹股灵活混合。第三季度报告持有30.98%的锂电池概念股,如赣锋锂、华友钴、星源材料、韩瑞钴和北华创,今年累计涨幅为21.56%。汇丰金鑫低碳先锋股票今年第三季度累计上涨了21.56%,该股票持有锂电池概念股的29.38%。光大保诚有混合优势,第三季度占持有锂电池概念股票总数的28.05%,今年累计增长10.01%。从今年的表现来看,深湾新能源汽车和汇丰金鑫低碳P

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